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年底,使用金蝶软件进行年结需要注意哪些?
更新时间:2018-11-10 09:57:11 字号:T|T
又到了一年一度进行年结的时候,对于很多财务人员来说这个时间段是忙的要死的节奏,如果要是平常正常操作的金蝶财务软件出了问题,那我们就

又到了一年一度进行年结的时候,对于很多财务人员来说这个时间段是忙的要死的节奏,如果要是平常正常操作的金蝶财务软件出了问题,那我们就痛苦死了,但偏偏年底我们又得常常用软件。用软件年结,出报表,打印账簿等一系列的工作都得要做。

那年结我们又需要做哪些事情呢?今天就跟大家唠一唠年结需要注意哪些事!
迷你版,标准版客户年结注意事项
迷你版、标准版属于纯财务性软件,除了价格美丽,它还有一个特性那就是一年一个账套,每年都是一个新账套。
1、在年结之前请备份帐套数据,并将备份数据存放在软件云盘、U盘或移动硬盘上拷贝一份(即12期)
2、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2017年12月31日),进行轧账处理
3、如有固定资产模块请计提完折旧
4、结转完当期损益,并将本年利润科目的余额结转至利润分配的相关科目。并且手工做一张本年利润结转利润分配的凭证(这个跟公司盈利或亏损没有关系,都得结转利润分配)
5、最后进行结账处理
注:年结完成后,系统将会把上一年度的账套数据新建一个账套,新建账套的名称为原账套名称,后缀被改为A加年度。例:如2017年账套名为“财务软件.AIS”,年结后17的账套名就为“财务软件.AIY”,(注:9.1以前的版本是账套名.A+年度,如“财务软件.A16”)而“财务软件.AIS”账套就是18年的数据了。
如果打开以前年度账套数据,在软件右上角文件的窗口下找到打开年结账套的的窗口,找到后缀名是”AIY”文件,就可以找到以前年度的数据了。
有的客户经常会问:我的凭证还没打印,但是我现在年结了,我找不到了,怎么办?
只能反年结,然后进行打印。(具体操作,下次跟大家说)
二、旗舰版、专业版、商贸版
在专业版和商贸版的软件中,数据可以连续年度的使用,所以在原则上是没有年结的。但我们在做最后一个月结账前还是要进行备份,并将备份在云盘、U盘或移动硬盘上拷贝一份。
在专业版的8.1、9.0、9.1的版本中可以结账新账套,在这里可以变相的实现年结的功能,但我们一般不建议客户自己处理,如确实需要结转新账套的话请与技术部联系。强烈建议客户升级到金蝶软件的最新版本(金蝶KIS商贸版V7.0、金蝶KIS专业版V15.0)
注:当专业版和商贸版的账套结账到下年的时候,请不要自行反结账到上年的操作。
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